Estrategias De Negociación Técnica Futuros De Materias Primas

Futuros 038 Opciones Estrategia Guía El uso de futuros y opciones, ya sea por separado o en combinación, puede ofrecer innumerables oportunidades comerciales. Las 25 estrategias de esta guía no pretenden proporcionar una guía completa de todas las estrategias de negociación posibles, sino más bien un punto de partida. Si el contenido demostrará ser las mejores estrategias y los pasos de seguimiento para usted dependerá de su conocimiento del mercado, de su capacidad que lleva riesgo y de sus objetivos de negociación del producto. Cómo utilizar esta guía - Esta publicación fue diseñada, no como una guía completa para cada escenario posible, sino como un manual fácil de usar que sugiere posibles estrategias comerciales. Futuros largos - cuando usted es alcista en el mercado y no está seguro sobre la volatilidad. No se verá afectado por la volatilidad cambiante. Sin embargo, si usted tiene una opinión sobre la volatilidad y que la opinión resulta ser correcta, una de las otras estrategias pueden tener un mayor potencial de ganancias y / o menos riesgo. Futuros sintéticos largos - cuando usted es alcista en el mercado e incierto acerca de la volatilidad. No se verá afectado por la volatilidad cambiante. Sin embargo, si usted tiene una opinión sobre la volatilidad y que la opinión resulta ser correcta, una de las otras estrategias pueden tener un mayor potencial de ganancias y / o menos riesgo. Puede ser negociado en desde la llamada larga inicial o posición de venta corta para crear una posición alcista más fuerte. Short Synthetic Futures - Cuando usted es bajista en el mercado e incierto acerca de la volatilidad. No se verá afectado por la volatilidad cambiante. Sin embargo, si usted tiene una opinión sobre la volatilidad y que la opinión resulta ser correcta, una de las otras estrategias pueden tener un mayor potencial de ganancias y / o menos riesgo. Puede ser negociado en desde la llamada inicial corta o la posición de largo puesto para crear una posición bajista más fuerte. Inversión de largo riesgo - Cuando usted es alcista en el mercado e incierto acerca de la volatilidad. Normalmente esta posición se inicia como un seguimiento de otra estrategia. Su riesgo / recompensa es lo mismo que un LONGO FUTURO excepto que hay un área plana de poca o ninguna ganancia / pérdida. Inversión de riesgo a corto plazo - Cuando usted es bajista en el mercado e incierto acerca de la volatilidad. Normalmente esta posición se inicia como un seguimiento de otra estrategia. Su riesgo / recompensa es el mismo que un FUTURO CORTO excepto que hay un área plana de poco o nada de ganancia / pérdida. Llamada corta - cuando usted es bajista en el mercado. Vender fuera-del-dinero (mayor huelga) pone si usted está menos seguro de que el mercado caerá, vender en el dinero se pone si está seguro de que el mercado se estancará o caer. Puesto corto - si usted cree firmemente que el mercado no va abajo. Vender las opciones de descuento (de baja huelga) si solo está un poco convencido, vende opciones de dinero si está seguro de que el mercado se estancará o aumentará. Si duda mercado se estancan y son más optimistas, vender en el dinero opciones para obtener el máximo beneficio. Bull Spread - Si usted piensa que el mercado va a subir, pero con alza limitada. Buena posición si quieres estar en el mercado, pero son menos seguros de expectativas alcistas. Estás en buena compañía. Este es el comercio alcista más popular. Bear Spread - Si usted piensa que el mercado va a bajar, pero con inconvenientes limitados. Buena posición si quieres estar en el mercado, pero son menos seguros de expectativas bajistas. La posición más popular entre los osos porque puede ser ingresado como un comercio conservador cuando no está seguro sobre la postura bajista. Long Butterfly - Una de las pocas posiciones que se pueden introducir ventajosamente en una serie de opciones a largo plazo. Ingrese cuando, con un mes o más, el costo del spread es 10 por ciento o menos de B A (20 por ciento si existe una huelga entre A y B). Esta es una regla general para comprobar los valores teóricos. Mariposa corta - cuando el mercado está debajo de A o sobre C y la posición es overpriced con un mes o tan a la izquierda. O cuando sólo quedan unas semanas, el mercado está cerca de B, y se espera un movimiento inminente en cualquier dirección. Mariposa larga del hierro - cuando el mercado está debajo de A o sobre C y la posición es underpriced con un mes o tan a la izquierda. O cuando sólo quedan unas semanas, el mercado está cerca de B, y se espera un movimiento de ruptura inminente en cualquier dirección. Mariposa de hierro corta: ingrese cuando el crédito neto de las Mariposas de Hierro Cortas sea de 80 por ciento o más de C A, y anticipa un período prolongado de estabilidad de precios relativa donde el subyacente estará cerca del punto medio del rango C A cercano a la expiración. Esta es una regla general para comprobar los valores teóricos. Long Straddle - Si el mercado está cerca de A y se espera que comience a moverse, pero no está seguro de qué manera. Especialmente buena posición si el mercado ha sido tranquilo, luego comienza a zigzag bruscamente, señalando la erupción potencial. Strangle largo - si el mercado está dentro o cerca (A-B) gama y ha estado estancado. Si el mercado explota de cualquier manera, se gana dinero si el mercado sigue estancado, se pierde menos que con un largo straddle. También es útil si se espera que la volatilidad implícita aumente. Strangle corto - Si el mercado está dentro o cerca (A-B) rango y, aunque activa, se calma. Si el mercado entra en estancamiento, gana dinero si continúa activo, tiene un riesgo un poco menor y luego con una distancia corta. Ratio Call Spread - Por lo general entró cuando el mercado está cerca de A y el usuario espera un ligero a moderado aumento en el mercado, pero ve un potencial de sell-off. Uno de los spreads más comunes de la opción, hecho raramente más que 1: 3 (dos cortocircuitos excedentes) debido al riesgo de la parte superior. Ratio Put Spread - Por lo general entró cuando el mercado está cerca de B y se espera que el mercado caiga ligeramente a moderadamente, pero ver un potencial de fuerte aumento. Uno de los spreads más comunes de la opción, hecho raramente más que 1: 3 (dos cortocircuitos excedentes) debido al riesgo de la desventaja. Caja o conversión - Ocasionalmente, un mercado saldrá de la línea bastante para justificar una entrada inicial en una de estas posiciones. Sin embargo, son más comúnmente utilizados para bloquear todo o parte de una cartera mediante la compra o venta para crear las piernas que faltan de la posición. Estas son alternativas al cierre de posiciones a precios posiblemente desfavorables. Primary Sidebar Elevate Your Trading Últimos tweets STOCK TRADERS: Aprenda a transitar fácilmente en el comercio de futuros con nuestra guía gratuita. Descargue el suyo hoy: t. co/IeO9a1Taur Hace un tiempo 2 Horas a través del búfer Craig Turner analiza la reacción del mercado a las elecciones amp y qué buscar en este podcast ICF. Escucha aquí t. co/qto1ZxXJyO Hace un tiempo hace 5 Horas a través de Buffer Obtenga gráficos personalizados de cotizaciones amp para los mercados que más importan para usted en nuestro sitio web: t. co/k4WstPGPcf Hace un tiempo 22 Horas via Buffer Copyright xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Todos los derechos reservados. Este material se transmite como una solicitud para entrar en una transacción de derivados. Este material ha sido preparado por un corredor de Daniels Trading que ofrece comentarios sobre el mercado de investigación y recomendaciones comerciales como parte de su solicitud de cuentas y solicitud de operaciones, sin embargo, Daniels Trading no mantiene un departamento de investigación como se define en CFTC Regla 1.71. Daniels Trading, sus principales, corredores y empleados pueden operar en derivados para sus propias cuentas o para las cuentas de otros. Debido a diversos factores (como la tolerancia al riesgo, los requisitos de margen, los objetivos comerciales, las estrategias a corto plazo y las estrategias a largo plazo, el análisis técnico y fundamental del mercado y otros factores), dicha negociación puede dar lugar a la iniciación o la liquidación de posiciones distintas de O contraria a las opiniones y recomendaciones contenidas en ellas. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo del desempeño futuro. El riesgo de pérdida en contratos de futuros o opciones de productos básicos puede ser sustancial y, por lo tanto, los inversionistas deben comprender los riesgos involucrados en la toma de posiciones apalancadas y deben asumir la responsabilidad de los riesgos asociados con dichas inversiones y sus resultados. Debe considerar cuidadosamente si tal negociación es adecuada para usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web de divulgación de riesgos accesada en DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado ni respalda ningún sistema comercial, boletín u otro servicio similar. Daniels Trading no garantiza ni verifica ninguna afirmación de rendimiento hecha por tales sistemas o servicios.10 reglas de comercio técnico Existen dos tipos principales de análisis que normalmente se usan para pronosticar el desempeño de futuros de commodities: fundamentales y técnicos. El análisis fundamental examina los factores de oferta y demanda que influyen en el precio, mientras que el análisis técnico es el estudio del comportamiento de precios y precios. El mundo del análisis técnico es complejo, pero con un conocimiento práctico se puede aplicar a prácticamente cualquier mercado. Hay literalmente cientos de diferentes patrones e indicadores que los analistas técnicos mirar, pero usted debe encontrar pronto en lo que funciona para usted y lo que doesnrsquot. Aquí nos propusimos presentarle 10 reglas importantes del comercio técnico, tal y como las describe la leyenda técnica John J. Murphy. Cualquier persona que haya mirado nunca en análisis técnicos habrá oído hablar de Murphy un analista técnico con más de 35 años de experiencia del mercado. Su libro, ldquo Análisis técnico de los mercados financieros, rdquo debe ser parte de cada biblioteca traderrsquos. Murphy escribió ldquoLas 10 reglas importantes de comercio técnico, rdquo y estos principios siguen siendo pertinentes hoy. Podemos aprender de ellos y construir sobre ellos. Además de su atractivo, las reglas de Murphyrsquos están diseñadas para explicar el concepto de comercio técnico al principiante y para agilizar la metodología comercial del participante más experimentado en el mercado. Están destinados a equipar a los comerciantes con un marco significativo en el que fijar su propio análisis técnico, y ayudar a responder a algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué camino es el mercado en movimiento ¿Qué tan arriba o abajo va a ir Y cuándo va a ir a la otra Estas son las preocupaciones básicas del analista técnico. Incluso si has leído las reglas de Murphyrsquos antes, siempre es una buena idea volver a visitarlas. A continuación se presentan las 10 reglas más importantes de comercio técnico de Murphys, seguidas de mi comentario (en cursiva) sobre aspectos específicos de las reglas: 1. Mapear las cartas de largo plazo del Trends Study. Comience un análisis de gráficos con gráficos mensuales y semanales que abarcan varios años. Un ldquomap más grande del marketrdquo proporciona más visibilidad y una mejor perspectiva a largo plazo en un mercado. Una vez que se ha establecido el largo plazo, consulte los gráficos diarios e intra-día. Una visión a corto plazo del mercado a menudo puede ser a menudo engañosa. Incluso si sólo el comercio a muy corto plazo, que hará mejor si yoursquore comercio en la misma dirección que el intermedio ya largo plazo tendencias. Matt Bradbard: Al establecer una posición comercial, mire el gráfico mensual, semanal y luego diario en ese orden. Mis mejores operaciones han dicho lo mismo en los tres marcos de tiempo comprar o vender. Related ArticlesCommodities Trading and Technical Analysis Updated 08 de agosto 2016 La mayoría de los comerciantes de productos básicos incorporan el análisis técnico en su plan de comercio. El análisis técnico difiere del análisis fundamental, ya que utiliza la acción de precios anteriores para predecir movimientos de precios futuros. El análisis fundamental se centra en las expectativas de oferta y demanda de las materias primas para predecir la futura acción de los precios. La mayoría de los comerciantes de productos básicos dicen ser un comerciante técnico o un comerciante fundamental. De hecho, la mayoría de los comerciantes de productos básicos utilizan ambos métodos para que puedan tener lo mejor de ambos mundos. Los comerciantes exitosos saben que en el mercado de materias primas, un comerciante nunca puede tener suficientes datos para tomar decisiones perfectas. Para utilizar el análisis técnico al comercio de productos básicos, usted querrá comenzar por mirar un gráfico de precios del mercado que está interesado en el comercio. Hay muchas fuentes gratuitas en Internet donde se pueden encontrar cotizaciones de futuros y gráficos. Siguiendo la tendencia es una de las reglas de oro de comercio por lo que desea buscar un gráfico que se mueve constantemente más alto o más bajo. El análisis técnico básico enseña que usted querrá comprar una mercancía up-trending cuando se está rompiendo a nuevos máximos, o se ha corregido desde los máximos recientes. En general, los técnicos buscan una tendencia robusta y bien establecida. Una cosa importante a recordar acerca del análisis técnico es que las mismas reglas se aplican a todos los gráficos, ya sean gráficos de 5 minutos para los futuros del día de negociación o gráficos diarios para el comercio a largo plazo. Lo primero que quiere hacer es aprender a leer gráficos y obtener una comprensión básica de qué tipos de patrones e indicadores pueden ser una indicación de un movimiento del mercado que viene. A continuación, puede pasar a estrategias más avanzadas de comercio de productos básicos que emplean el análisis técnico. Es importante entender que el análisis técnico no es una ciencia exacta, sino más bien una forma de arte. Lo mismo ocurre con el análisis fundamental. Usted nunca tendrá razón cada vez que usted negocia mercancías pero la meta es enderezar más que mal. Piense en estas formas de análisis como los porcentajes de juego. Si tiene razón más a menudo de lo que está equivocado, saldrá adelante si practica la disciplina y su pérdida promedio es igual o menor que su ganancia promedio. Los gráficos nos dicen mucho sobre el comportamiento de la manada El análisis técnico implica el uso de una carta, que es una imagen que le da una cantidad tremenda de datos en una imagen simple. Lo que realmente me gusta de los gráficos es que es una guía para el comportamiento del mercado, ya que retrata la dirección que la multitud de productores, consumidores, inversores y especuladores están entrando en un momento dado. Los gráficos nos pueden decir mucho sobre el comportamiento de los rebaños a corto, mediano y largo plazo en los mercados. El volumen y los datos de interés abierto a menudo confirman o refutan la fortaleza de una tendencia que es información muy valiosa. Es importante saber si un mercado se está moviendo en una dirección u otra porque los participantes del mercado están abriendo o cerrando posiciones. Si están abriendo posiciones, probablemente significa que los compradores o vendedores están buscando un movimiento en el precio, y están dispuestos a asumir el riesgo de pérdidas. Si están cerrando posiciones, como significa que no están asumiendo el riesgo, sino que están retirándose del mercado. Otra cosa increíble acerca de los gráficos es que son un gran consenso de mercado guía. La sabiduría de la teoría de las multitudes indica que las multitudes tienden a tomar mejores decisiones que las personas con el tiempo. Eso significa que el patrón gráfico es siempre el consenso de la multitud. Las tendencias y los patrones de gráficos pueden cambiar a menudo, pero el gráfico es la representación de la opinión de consenso en un momento determinado en el tiempo. Ése es porqué el precio de mercado para cualquier activo es siempre el precio correcto. Es el precio que los compradores y los vendedores se encuentran en un mercado transparente y donde realizan transacciones o ponen su dinero donde está su boca. Una cosa es tener una opinión sobre la dirección de un mercado; otra es poner capital detrás de esa opinión. Las gráficas son herramientas útiles Me parece que son un gran complemento para el análisis fundamental, y juntos son mejores que cada tipo de análisis por sí solo.